平罗县煤炭集中区服务中心2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（1）依据国家、区、市、县关于煤炭加工销售等方面的法律法规和政策，研究提出煤炭集中区发展目标和措施，制定煤炭集中区服务中心各项规章制度、管理办法。

（2）根据全县经济社会发展总体规划，组织编制煤炭集中区详细规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责各类煤炭加工销售企业进入煤炭集中区，协调解决有关问题，搞好跟踪服务。

（4）负责指导煤炭集中区内的基本建设和基础设施建设，积极发展公益事业和其它各项事业。

（5）负责煤炭集中区经济社会统计工作。

（6）积极开展煤炭集中区的招商引资工作及入住企业的规划、指导、协调和服务等工作。

（7）负责煤炭集中区内的环境卫生整治和环境保护、安全生产等服务工作。

（8）协助税务部门做好煤炭集中区内企业税收征收工作。

（9）承办县工业和信息化局交办的其他事项。

平罗县煤炭集中区强化服务，实行领导、部（室）包抓企业责任制，深入企业了解企业生产情况，帮助企业解决困难和问题，全力推进每月经济目标任务的完成。截至12月底,10家规模以上企业实现工业总产值5.35亿元，实现工业增加值2.94亿元。完成固定资产投资6.28亿元，占任务数的89.71%。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，平罗县煤炭集中区服务中心部门预算包括：煤炭集中区服务中心本级预算，下设无二级单位。

第二部分 2017年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计11979558.86元，支出总计11979558.86元。与2016年相比，收入增加1427296.75元，增长13.5%,支出增加1427296.75元，增长13.5%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计11979558.86元，其中：财政拨款收入11979558.86元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计11979558.86元，其中：基本支出6956558.86元，占58.07%；项目支出5023000元，占41.93%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计11979558.86元，支出总计11979558.86元。与2016年相比，财政拨款收入增加1427296.75元，增长13.5%,支出增加1427296.75元，增长13.5%，主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11979558.86元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1427296.75元，增长13.5%%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11979558.86元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6048646.08元，占50.49%；社会保障和就业（类）支出273065.20元，占2.28%；节能环保（类）支出260000元，占2.17%；城乡社区支出（类）支出5250011.90元，占43.82%；住房保障（类）支出147835.68元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6643165.44元，支出决算为11979558.86元，完成年初预算的180.33%。决算数大于预算数的主要原因：是崇耀公司人员工资问题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6956558.86元，其中：人员经费1612256.46元，公用经费5344302.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1412621.78元，较2017年度年初预算数增加231138.9元，增长47.9%，主要原因是调整人员工资及社保；较2016年决算数增加32306.87元，增长2.34%。

2.商品和服务支出94290.50元，较2017年度年初预算数减少64842.54元，降低40.74%，主要原因是决算未包含崇耀公司；较2016年决算数增加减少6450. 5元，降低6.4%。

3.对个人和家庭的补助199634.68元，较2017年度年初预算数增加减少降低40.74%元，降低13.53%，主要原因是人员减少；较2016年决算数减少1218.72元，降低0.6%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，较2016年决算数增加0元。主要是2017年预算没有安排其他资本性收支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元，支出决算为2950元，完成预算的73.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%,因本年度本单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%，因本单位为购置公务车，无公务车运行费；公务接待费支出决算为2950元，完成预算的73.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费，减少支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少650元，下降18.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，因本年度本单位无公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出决算为0元，下降0%，因本年度单位无公务用车及费用；公务接待费支出决算为2950元，下降18.06%，主要原因：严格控制“三公”经费，减少支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，因本年度本单位无公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%，因本年度单位无公务用车及费用；公务接待费支出决算2950元，占100%，主要用于上级部门检查用餐及外出办公费用。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，本年度无因公出国境业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出2950元。其中： 国内接待费支出2950元，主要用于上级部门检查用餐及外出办公费用。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次74人。国（境）外接待费支出0元，本年度无国（境）外接待业务。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人,本年度无国（境）外接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，主要原因是2017年政府性基金预算没有安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出5344302.40元，比2016年增加4544302.4元，增长568.03%。主要原因是：2017年部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和包含了崇耀公司人员工资及保险。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额260000元，完成年初预算的260000%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额260000元，完成年初预算的260000%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门园区内洒水用车2辆，清扫车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，平罗县煤炭集中区服务中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及预算资金502.3万元，自评覆盖率达到92%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。平罗县煤炭集中区今年主要支付了2016年道路改造工程款。下一步改进措施：1、尽量减少年中追减，系统财务资金在年初尽量细化，减少在年中追加、追减。使预算更加科学、细化。2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内控制费用支出，控制超支和过分压缩现象的发生，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如政府部门保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、教育（类）教师进修及干部继续教育支出：指党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。