石嘴山生态经济开发区管理委员会2017年度部门决算

                                  目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、根据国家、自治区及石嘴山市经济社会发展方针、政策、法规，研究制定开发区总体规划、发展目标、实施措施，编制开发区经济社会发展计划并组织实施;

2、根据石嘴山市和平罗县城市发展总体规划，负责编制开发区内详细规划和单体规划，经批准后组织实施;

3、根据有关法律法规和市人民政府授权或接受有关部门委托，负责开发区内部分经济事务管理职能;

4、组织编制开发区内生态产业发展目录，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动实施管理;

5、负责开发区基本建设和基础设施建设;

6、负责开发区项目节能审查、节能降耗，配合做好企业安全生产监管工作;

7、协调开发区内税务、金融、工商、公安、环保等有关部门或驻区单位的工作;

8、负责开发区招商引资和经济技术合作工作;

9、承办市委、市政府和平罗县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

石嘴山生态经济开发区管理委员会根据上述职责，本单位内设5个机构:办公室、经济发展局、资源利用与规划建设局、产业促进局、安全生产监督管理局。石嘴山生态经济开发区人员编制数26人，实有27人。公务用车改革后，单位留用1辆应急用车。按照部门决算编报要求，纳入石嘴山生态经济开发区管委会2017年度部门决算编报范围的单位只有管委会一个单位，没有二级单位。

第二部分 

2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计127391082.79元，支出总计118892019.03元。与2016年相比，收、支总计各增加了77974633.39元和71120422.53元，增长157.8%和148.87%，主要原因是2017年园区建设了供排水、丰华路道路等基础设施项目以及加大了僵尸企业拆迁的力度。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计127391082.79元，其中:财政拨款收入127297214.46元，占99.93%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入93868.33元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计118892019.03元，其中:基本支出3657275.79元，占3.1%;项目支出115,234,743.24元，占96.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计127297214.46元，支出总计118892019.03元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加77880765.06元和71120421.63元，增长157.8%和148.87%，主要原因是2017年园区基础设施项目增加及加大了僵尸企业拆迁的力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出118,798,150.70元，占本年支出合计的99.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72,527,051.3元，增加156.74%，主要原因是2017年园区基础设施项目增加及加大了僵尸企业拆迁的力度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出118,798,150.70元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出48,022,788.14元，占40.4%;其他一般公共服务(类)支出144,000.00元，占0.12%;社会保障和就业(类)支出328,220.40元，占0.28%;节能环保(类)支出600,000.00元，占0.51%;城乡社区(类)支出69,549,777.00元，占58.54%;住房保障(类)支出297,365.16元，占0.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,172,634.11元，支出决算为127,297,214.46元。决算数大于预算数的主要原因:一是园区加大基础设施建设力度，项目建设实际支出数大;二是支付僵尸企业拆迁补偿款;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务(类)支出48,022,788.14元2.城乡社区(类)支出69,549,777.00元3.节能环保(类)支出600,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3563407.46元，其中:人员经费3,145,942.92元，公用经费417464.54元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,606,718.18元，较2017年度年初预算数增加250817.18元，增长10.65%，主要原因是人员增加，单位参公后，工资由事业工资变为行政工资，而且大部分人员享受职务职级并行;较2016年决算数增加323364.26元，增长14.16%。

2.商品和服务支出417,464.54元，较2017年度年初预算数增加217067.54元，增长108.32%，主要原因是发放的公务交通补贴，按照平罗县财政局的要求在商品服务支出中的其他交通费用中列支;较2016年决算数增加111923.54元，增长36.63%。

3.对个人和家庭的补助539,224.74元，较2017年度年初预算数减少58008.26元，降低9.7%，较2016年决算数减少179498.74元，降低24.97%。减少的原因是民族团结奖在工资福利中核算。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数减少0元，降低0%，和2016年决算数持平。原因是本年没有其他资本性支出核算事项。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52500元，支出决算为36500元，完成预算的69.52%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元因公出国(境)人次数0人，公务用车购置及运行费支出决算为24300元，完成预算的60.75%;公务接待费支出决算为12200元，完成预算的97.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、严格执行厉行节约要求，遵守公务接待制度。2、公务用车改革后，单位仅留用一辆应急用车，车辆运行维护费用下降。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5351元，下降12.8%，其中:因公出国(境)费支出决算和去年持平,主要原因是2017年未安排因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出决算减少7939元，下降24.6%，主要原因是规范公务用车管理，车辆运行维护费下降;公务接待费支出决算增加2588元，增长26.9%;公务接待费支出增加的主要原因是单位招商任务重，加大了招商力度，接待批次及人次有所增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元因公出国(境)人次数0人，占0%;公务用车购置及运行费支出决24300元，占66.58%;公务接待费支出决算12200元，占33.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出24300元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24300元，主要用于单位应急用车的燃油、维护和维修。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出12200元。其中: 国内接待费支出12200元，主要用于来园区考察投资客商的接待。国(境)外接待费支出0元，。2017年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次162人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余200000元。较2016年决算数减少1500498元，降低100%，主要原因是财政未安排政府性基金拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出417,464.54元，比2016年增加111923.54元，增长36.63%。主要原因是:园区需清扫的面积大，卫生员不能满足日常清扫需要，购买了一台清扫车，导致相应的运行费用增加。

(二)政府采购情况说明

2017年，石嘴山生态经济开发区管委会政府采购预算1,790,000.00元，支出决算总额21,780.00元，完成年初预算的1.21%。其中:政府采购货物预算1790000元，支出决算总额21780元，完成年初预算的1.21%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积60平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;其他用车1辆(清扫车)，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 石嘴山生态经济开发区管委会没有开展此项工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山生态经济开发区没有开展项目绩效自评工作。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。石嘴山生态经济开发区没有开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。石嘴山生态经济开发区管委会没有以部门为主体的重点项目绩效评价

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费等。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

5、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

6、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):反映用于循环经济(含资源利用)方面的支出。

7、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

11、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

12、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。