平罗县交通运输局2016年度部门决算公开

 目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

 第四部分 名词解释

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第一部分 单位概况

一、主要职能

平罗县交通运输局人员编制数71人，其中：公务员编制12人，后勤编制2人，事业（海事）编制2人，公路段事业编制55人。现实有人员73人，其中：机关行政公务员11人，事业人员62人（养管中心9人，地方海事局3人，后勤人员2人，公路段事业人员48人）。机关退休人员15人，财政补差人员20人（含公路段3人），机关女职工4人，机关享受独生子女保健费1人，机关实有公务车辆1辆。

平罗县交通运输局是县人民政府工作部门，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、在、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟定全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输调控等工作；承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通；牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作；负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作；承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县交通运输局部门预算包括：平罗县交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入平罗县交通运输局2016年部门预算编制的二级预算单位包括：平罗县公路管理段。第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计21754434.28元，支出总计23017105.28元。与2015年相比，收、支总计各减少20318325.86元和18562067.86，下降48.29%和44.64%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计21754434.28元，其中：财政拨款收入21710369.41元，占99.80%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入44064.87元，占0.2%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计23017105.28元，其中：基本支出18898615.28元，占82.11%；项目支出4118490元，占17.89%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算收入21710369.41元，支出22973040.41。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少20352644.91元和18596386.91元，下降48.39%和44.74%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出21221350.41元，占本年支出合计的92.2%。与2015年相比，财政拨款支出减少13425612.91元，下降38.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出21221350.41元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2600元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出510513.20元，占2.41%；节能环保（类）支出1100000元，占5.18%；交通运输（类）支出19288242.53元，占90.89%；住房保障（类）支出319994.68元，占1.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为11416071.41元，支出决算为21221350.41元，完成年初预算的185.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是“公路新建”科目追加预算指标325300元；二是“公路和运输安全”科目追加预算指标841500元；三是“成品油价格改革对交通运输的补贴”科目追加预算指标8462000元。 其中：1.“公路新建”科目下达头闸至滨河大道连接线道路工程款325300元；2.“公路和运输安全”科目下达道路运输管理工作补助经费841500元；3.“成品油价格改革对交通运输的补贴”科目下达“对城市公交的补贴”资金601000元，“对农村道路客运的补贴”资金4537000元，“对出租车的补贴”资金3284000元，“成品油价格改革补贴其他支出”资金40000元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出18854550.41元，其中：人员经费18114185.14元，公用经费740365.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8313411.26元，较2016年度年初预算数8938727.53元，减少625316.27元，降低7%，主要原因是人员调动，导致年度预算减少；较2015年决算数7776148.29元，增加537262.97元，增长6.91%。

2.商品和服务支出740365.27元，较2016年度年初预算数141000元，增加599365.27元，主要原因是公路段养护承包费在“劳务费”科目中进行核算；较2015年决算数841288.09元，减少100922.82元，降低12%。

3.对个人和家庭的补助9800773.88元，较2016年度年初预算数1136343.88元，增加8664430元，主要原因是“石油价格改革对交通运输的补贴”科目增加预算指标8462000元；较2015年决算数8356770.76元，减少1444003.12元，降低17.28%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为108123.67元，支出决算为108123.67元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为92160.67元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15963元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于公车改革 ，对单位的7辆公务车辆进行了封存、拍卖处理，单位2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年179517.79元，减少71394.12元，下降39.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少36000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少37240.12元，下降28.78%；公务接待费支出决算增加1846元，增长13.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位今年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于公车改革，单位7辆公务用车按规定进行了封存、拍卖处理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决92160.67元，占85.24%；公务接待费支出决算15963元，占14.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出92160.67元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出92160.67元，主要用于单位公务车辆加油、保险、维修、过路过桥等运行费用。2016年，交通运输局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数8辆，公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出15963元。其中： 国内接待费支出15963元，主要用于单位公务招待费。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次45个，国内公务接待人次45人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次438人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入1751690元，本年支出1751690元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：“国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出”科目支出1751690元，包括：“征地和拆迁补偿支出”691690元，为同城化平罗至石嘴山（银川公路）工程平西路至包兰铁路段工程拆迁款；“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”1060000元，其中：G244线至宁夏精细化工园区连接线工程前期费用410000元，农村公路危桥改造维修资金150000元，滨河大道平罗段道路交通安全隐患整治资金500000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出784430.14元，比2015年951033.91元减少166603.77元，下降17.52%。主要原因是：单位车辆数量减少，制定了财务管理制定，大额资金支出实行局务会议研究。其中：因公出国（境）费用减少36000元，公务用车运行费用减少37240.12元，公路段劳务承包费用减少105136元。

（二）政府采购情况说明

2016年，平罗县交通运输局政府采购预算28650元，支出决算总额28650元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算28650元，支出决算总额28650元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积699.95平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，平罗县交通运输局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及预算资金236.68万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。平罗县交通运输局今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分为71.5分。发现的主要问题：预算编制的准确性有待提高。下一步改进措施：加强财务管理，细化分工，提高单位预算编制水平。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是指在基本支出以外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。